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日期:2017-08-31 04:07:00  来源:本站整理

国家队半年盘点:证金成操盘高手 养老金悄悄出手

  2017年上市公司半年报披露收官,“国家队”在二季度的持股脉络变得清晰。今年关于“国家队”的讨论格外热烈,其成员证金公司、汇金公司、社保基金、养老金,逐渐养成自身独特的风格,成为A股市场重要的参与方。

  二季度,证金公司的话题最多。其首次直接现身创业板,大量增持券商,抛售雄安概念股,准举牌多家上市公司,一系列的动作俨然经验丰富的操盘高手。汇金公司二季度更为稳健,作为持有上市公司数量最多的国家队成员,调仓动作反而越发低调。

  社保基金一直以稳健著称,二季度青睐电子、机械设备、化工、医药生物等传统行业,拥抱蓝筹仍是其主基调。养老金在二季度的现身,是历史上首次,虽然持有的公司数量少,但它的出现本身就是积极信号。

  统计显示,截至8月30日(下同),按已披露中报的上市公司,证金公司持股市值达到6186.79亿元,汇金公司持股市值3966.4亿元,社保基金持股市值1936.09亿,养老金持股市值1.21亿元。四者合计,国家队持股市值达到1.13万亿元。

  证金公司:操盘高手

  证金公司,即中国证券金融股份有限公司,国家队中绝对的主力干将。

  根据统计,二季度末,证金公司持股的上市公司共计396家,数量上与上年同期略有增加;合计持股市值6186.79亿元,比一季度末增加了744.52亿元。以这一数据看,证金公司二季度盈利达到13.7%。而同一时期,上证指数下跌了0.93%,可见证金公司操盘表现之优异。

点击查看证金公司持股图 (来源:东方财富网)

  梳理证金公司二季度持股动态,可大概了解盈利秘诀。概括下来,证金公司二季度大量增持券商股、抛售雄安概念股、新进中小创股以及准举牌多家上市公司。特点就是获利及时出售,买入低估值股票,高抛低吸的操作手法运用得当。

  按持股比例排序,证金公司持有最高的是雅戈尔,达到5.01%,也是唯一一个达到举牌标准的。证金公司此前已经及时披露权益变动书,造成举牌的原因是红股到账前的少量增持。其后,证金公司持股比例在4.99%的多达16家,包括小商品城梅花生物歌华有线等,可见其广泛采取了准举牌策略。

  近几日,券商板块大涨,一个重要的原因便是受到证金公司大量增持消息的刺激。二季度,证金公司增持了19家上市券商,其中三家为新进前10大流通股东,退出1家。综合计算,证金公司持有上市券商的总市值为670.23亿元。

  证金公司对上市券商也采取了准举牌的策略,持股比例最高的光大证券东方证券东吴证券兴业证券海通证券西南证券等6家券商均为4.99%,还持有中信证券4.97%股份。这种情况在之前是没有的,证金公司一季度持股比例最高的券商是东方证券(持有4.06%).

  证金公司新进前10大流通股东的三家上市券商为国泰君安太平洋国信证券,持股占总股本的比例分别为3.83%、1.61%、0.3%,当前市值分别达到68.52亿元、4.42亿元、3.24亿元。

  按一、二季度末市值变动金额计算,证金公司二季度对国泰君安投入最多,接下来依次为海通证券华泰证券中信证券,市值变动金额在30亿元~40亿元之间。若按增持比例计算,国泰君安仍居首,后面依次是东兴证券、东吴证券、华泰证券等,增持部分占总股本的比例2.5%~3%。

  证金公司二季度唯一退出前10大流通股东的上市券商是长江证券,却不一定是减持。一季度末,证金公司持有长江证券6278.17万股,占流通股的1.32%。二季度末,长江证券第10大流通股东的持股数量为7670.45万股,高于证金公司持股数量。结合当前增持券商的态势,证金公司既有可能并未减持长江证券,只是被其他新进股东“挤出”了前10.

  此外,证金公司二季度减持多只雄安概念股,如华夏幸福唐山港河钢股份等。

  一季度末,证金公司持有华夏幸福超过6573万股,占总股本的2.22%,位列第二大股东。到了半年报,前十大股东已不见证金公司身影,可见已大幅减持。证金公司一季度末持有唐山港1.23%的股份,半年报股东榜单中消失不见证金。河钢股份情况类似。

  此外,证金公司二季度减持首创股份6233万股,减持建投能源66万股。这几只遭减持的雄安概念股均在二季度出现过大幅上涨,证金公司顺势减持应可获得可观盈利。

  值得一提的是,证金公司二季度首次以自身名义进入到创业板公司前十大股东之列,提振了市场热情。最初,证金公司现身昆仑万维苏交科,持股占比分别为2%、1.66%。后随着半年报的陆续披露,证金公司证金公司现身越来越多的中小创公司。

  据统计,截至6月底,证金公司位列30家中小创公司前10大流通股东之列,均为二季度新进。持股比例最高的是欣旺达,为2.97%,接下来是华策影视神州泰岳吴通控股等,持股比例超过2%。按行业区分,证金公司持股的中小创公司中,电子、医药生物分别有5家,计算机行业4家,通信行业、传媒行业分别有3家。

  证金公司持有的中小创公司,中期业绩大多表现优异,其中19只净利润正增长。如,亿纬锂能中期净利增长了1.6倍,立讯精密恒顺众昇汤臣倍健神雾环保、昆仑万维、美晨科技等中期净利润增速均超过了50%。

  汇金公司:保持低调

  汇金公司,即中央汇金投资有限责任公司,当前直接持股的上市公司数量已经稀少,基本上转让给了全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司,以下统称汇金公司。

  根据统计,截至6月底,汇金公司持有960家上市公司的股份,合计市值达3966.4亿元。二季度,汇金公司新晋30余家公司前10大流通股东,在670余家公司的持股比例保持不变,增持60余家,减持200多家。

点击查看汇金公司持股图 (数据来源:东方财富网)

  这就是汇金公司,调仓幅度小,保持了低调潜行,市场对其增减持动作的敏感度已经降到较低水平。

  这920家公司,汇金公司的持股比例均在5%以下。比例最高的是经纬电材,达到4.9964%,和一季度末持平。汇金公司持股比例超过4%的另有九阳股份美邦服饰易世达等12家公司,也多和一季度末持平。

  汇金公司新进股中,对嘉事堂吉视传媒乐普医疗蓝色光标的持股比例较高,均超过1%。新进股中,行业也较为分散。

  需要说明的是,汇金公司新进前10大流通股东的这些公司,有不少持股数量低于上一个报告期的第10大股东,极有可能是由于其他股东减持而被动进入。同样的道理,汇金公司退出前10大流通股东的上市公司,也有可能是其他股东增持而造成的。按照汇金公司稳定的持股风格,保持低调稳健是其正常逻辑。

  社保基金:稳健著称

  社保基金,在A股市场出现的持股主体多达40多个组合,以及其管理机构全国社会保障基金理事会。社保基金的持股风格,一直以稳健著称,毕竟投资A股的目的是在保证安全的前提下保值增值。

  根据统计,社保基金持有560余家上市公司的股份,合计市值达到1936.09亿元。二季度,社保基金新进103家上市公司前10大股东,退出196家。社保基金在今年前两个季度末均持股的上市公司中,增持了216家,减持132家,110余家公司未发生任何变化。

点击查看社保重仓股 (数据来源:东方财富网)

  社保基金新进公司中,电子、机械设备两行业最多,均达到11家,建筑材料、化工两行业分别为8家,医药生物、汽车两行业的数量也在5家以上。

  社保基金持股市值最高的是华侨城A,达到34亿元,占总股本的4.66%。但各个社保基金组合在华侨城A上的操作并不同,104组合、403组合、110组合分别增持700万股、200万股、307万股,但103组合减持了4400万股,101组合则保持不变。

  持股比例最高的则是节能风电,达到14.21%,不过持股平台是全国社会保险基金理事会。其次是浙大网新,持股比例达11.43%。同样,社保基金多个组合在浙大网新上也各有增减持。

  此外,社保基金持股比例合计超过5%的还有省广股份中青旅等14家公司,未见单个社保基金组合持股比例超过5%的情况。

  40余个社保基金组合中,持股上市公司数量最多的102组合,达到58家,比一季度末多了4家。104组合、114组合、118组合也持有较多的上市公司,超过50家。持股超过20家公司的社保基金组合有15个,超过10家的有28个。最不常见的组合是409组合、603组合,前者仅持股世荣兆业,后者仅持股梅泰诺

  除上述三大主力外,国家队在今年二季度迎来新成员,那就是养老保险资金。规模庞大的养老保险资金入市一直都是A股看多者的一大重要秘密武器,多年来一直未有实质性动作。直到今年的半年报,基本养老保险基金802组合新进九阳股份第10大股东,新进正海磁材第9大流通股东,基本养老保险基金801组合成为首商股份第9大股东。以对这三家上市公司的持股数量计算,养老金持股市值为1.08亿元。这意味着养老金已悄悄出手。

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作者:佚名
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