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日期:2017-08-28 03:06:00  来源:本站整理

沪指突破3300点 华安等11家基金公司猛提股票仓位逾10%

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  8月25日,沪指时隔近20月重振雄威,一举将3300点踩在脚下。沪指突破3300点后还能走多远?知名公私募基金对这一意外惊喜作何评价?《证券日报》基金新闻部记者经过一番梳理发现,近期的上涨行情靠“漂亮50”支撑,而以中小创为主的概念板块却跌跌不休。也正因此,公私募基金对后市预判有着明显分歧。

  乐观派代表前海开源基金执行总经理杨德龙认为,指站上3300点意味着慢牛行情确立。“我认为真正让大盘站上3300点并进一步拓展空间,还是要依赖有领导力和号召力的‘白龙马’股,倘若依赖一些题材股和绩差股往往会昙花一现般冲高回落。”他说,现在冲击3300点的意义和2006年情况类似,当初2006年初大盘冲击1300点反复持续了2个月,多次冲高回落最终冲破1300点,并开启了一轮大牛市。此次大盘突破3300点之后,彻底打开了上升空间,一旦确立上涨态势,场外资金将加速入场,A股慢牛行情势必进一步推进。

  上投摩根基金业做出乐观判断,由于经济需求依然较强,而流动性也不会过于紧张,大盘短期维持较强格局的概率较高。未来9至10个月又是传统的周期行业补库存旺季,新增需求叠加行业依然紧张的供求关系,中短期内周期板块预计还能维持较强向上趋势。

  深圳榕树投资总经理翟敬勇是私募基金的乐观派,早在一年前就提出大牛市来临的预判。“沪指突破3300点,更多人开始愿意相信大牛市的趋势已经形成,后续牛市的行情演绎将持续发酵下去。”在翟敬勇看来,A股牛市已经演进到中段,牛市后续往上走要靠新科技、互联网等新经济板块,比如互联网支付、AI人工智能等新兴板块来推动。

  不过,基金行业也不乏谨慎派,认为A股仍是结构性行情为主。

  招商基金表示,“在高涨的预期之下,结构机会远大于指数机会,指数上我们仍以流动性考量作为最显著的影响变量,衡量市场的全局性赚钱效应,目前偏谨慎。”招商基金仍然坚持结构性行情为主,从基本面角度出发选股,继续持有价值龙头股、跟踪周期品、挖掘中小创板块中盈利增长较为确定且估值合理的标的。

  长城基金投资总监杨建华也表示,下半年关注企业价值的投资风格仍将延续,总体判断A股市场仍将维持震荡分化走势。

  《证券日报》基金新闻部记者发现,有的基金公司虽然没有发表观点,但已经用行动作出回答。

  据最新统计,截至8月24日,2000余只涉股基金平均估算仓位为54.68%,与一个月之前相比增加1.87个百分点。其中,186只普通股票型基金的平均估算仓位为84.65%,与一个月之前相比增加1.66个百分点;501只偏股混合基金的平均估算仓位为80.08%,与一个月之前相比增加2.78个百分点;1229只灵活配置基金的平均估算仓位为43.87%,与一个月之前相比增加2.21个百分点。从基金公司的角度看,包括博时、上投摩根、汇添富在内的42家基金公司旗下基金的平均股票仓位提升超过3个百分点,其中华安、金鹰、平安大华等11家基金公司旗下基金将股票仓位猛提超过10个百分点。而极力看好市场的前海开源基金,近一个月将股票仓位调降2.58个百分点至65.45%。

点击查看基金前十大重仓股 (数据来源:东方财富网)

  10名基金经理上半年赚钱171亿元 超半数对A股走势偏谨慎

  上周五,上证综指强势突破并站稳3300点,收涨1.83%,A股新一轮牛市是否启动?基金披露的半年报中,上半年最能赚钱的10名基金经理(多管一基金,按排名首位基金经理计算;一管多基金,计算基金经理的多只基金利润),又是怎样看后市的?

  6位基金经理谨慎乐观

  《证券日报》基金新闻部据统计,截至8月25日,3000多只基金披露半年报, 2000多只基金上半年为投资者赚取了正收益,其中364只基金为投资者赚取的收益在1亿元以上,甚至有24只基金为投资者赚取超过10亿元的利润。据已披露半年报的基金统计,上半年为投资者赚钱排名前十的基金经理共或获利170.84亿元。

  嘉实基金王茜管理3只偏股基金,上半年管理基金的合计利润为30.32亿元,其中嘉实新机遇灵活配置年内收益率为13.16%。王茜对认为下半年可以在三类领域中寻找龙头:一是在传统行业中供给侧改革领域;二是在大消费领域;三是在新兴成长行业。

  华夏基金彭海伟同样管理3只偏股基金,上半年管理基金的合计利润为27.77亿元,其中华夏新经济灵活配置年内收益率为11.78%。彭海伟认为,金融去杠杆价格维度基本到位,量的维度可能还需要半年的时间。预计股市在下半年大幅向下的风险不大,存在结构性行情。

  华夏基金蔡向阳也管理3只偏股基金,上半年管理基金的合计利润为20.42亿元,其中华夏回报A年内收益率为18.24%。蔡向阳预计,市场将维持震荡格局,且仍会有很多结构性投资机会。

  富国基金魏伟则管理2只偏股基金,上半年管理基金的合计利润为18.18亿元,其中富国低碳环保混合年内收益率为19.37%。魏伟认为,下半年宏观经济或仍将在高位稳定,流动性仍将偏紧,企业盈利预期良好,市场整体波动区间相对历史偏小,部分蓝筹股在大幅上涨后面临一定的消化估值的压力。

  景顺长城基金余广也管理2只偏股基金2只,合计利润为11.33亿元,其中景顺长城精选蓝筹年内收益率为22.95%。余广认为金融继续去杆杠、利率抬升预计对市场形成一定的压力。对A股市场看法较为谨慎的同时,对其中的绩优蓝筹股继续看好。

  景顺长城鲍无可管理了3只偏股基金,合计利润为9.41亿元,其中景顺长城沪港深精选混合年内收益为19.91%。鲍无可认为,2017年下半年,经济仍将平稳。A股市场或整体市场处于震荡之中,随着创业板持续下跌,一些质地优秀的成长股开始值得投资。

  4位基金经理看好A股

  国泰基金杨飞管理的偏股基金多达5只,合计利润为15.82亿元,其中国泰中小盘成长混合年内收益率为21.31%。杨飞认为,下半年随着市场风险偏好的持续回升以及资金边际改善,估值合理真成长的行业与公司,随着业绩的逐步兑现将回归合理的价值。下半年市场会有比较明显的成长股投资机会。

  《证券日报》基金新闻部记者观察国泰中小盘成长混合基金的股票投资比例时发现,今年以来,该基金的股票仓位持续提升,2017年中报显示,该基金的股票市值占基金净值比为87.8%,较今年一季度提升6.01个百分点,较2016年年底提升15.84个百分点。

  汇丰晋信基金丘栋荣管理2只偏股基金,上半年管理基金的利润为14.62亿元,其中汇丰晋信大盘波动股票年内收益率为14.17%。丘栋荣认为,目前中大市值个股估值隐含风险补偿依然具吸引力,将继续对A股市场持相对积极的看法。

  汇添富基金雷鸣同样管理2只偏股基金,合计利润为11.66亿元,其中汇添富成长焦点混合年内收益率为24.71%。雷鸣认为,下一阶段中国经济进入中速增长阶段,经济结构变化比总量增长更值得关注,消费升级空间巨大。与此同时,中国已逐渐涌现出一批具备全球竞争比较优势的产业和企业。

  华安基金杨明管理2只偏股基金,合计利润为11.31亿元,其中华安策略优选混合年内收益率为38.69%。杨明认为,市场将继续呈现结构性行情,优势企业盈利继续改善、市场份额提升,这些公司的股票如果估值合理,则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。

  363只基金中报围猎歌尔股份 近两个月“敲门”242次

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  今年上半年被基金大幅增持,7月份以来又迎大规模密集调研,低调的电子板块或迎新生?据统计,今年上半年,有151只个股被基金增持超1000万股,三季度以来截至8月25日,共有25家上市公司受到公募和私募的同时调研,而这25家上市公司中,有8家属于电子板块。

点击查看机构调研数据 (来源:东方财富网)

  8月份,知名私募淡水泉坚守的歌尔股份迎来知名公私募的扎堆调研。据统计,8月份以来,歌尔股份接受机构两轮调研,但机构的调研频次却高达242次,其中公私募合计调研频次为169次。国联证券分析师曹亮认为,作为苹果声学器件的核心供应商和行业龙头,歌尔股份下半年将继续受益于苹果声学器件升级带来的新周期。

  公私募调研热衷电子企业

  基金半年报披露正酣,截至8月25日,市场上2000多只基金披露半年报,基金持股情况也愈加明朗。《证券日报》基金新闻部记者据不完全统计,上半年有13家上市公司股票被基金增持超1亿股,151家上市公司股票被基金增持超过1000万股。

  被基金大幅增持的这些股票,涨幅也不错。据统计,截至8月25日,这151只个股,年内平均涨幅达到24.91%,跑赢上证综指17.57个百分点,7月份以来平均涨幅为4.68%,跑赢同期上证综指2.2个百分点。

  大幅增持之后,基金对这些个股的后续关注如何,哪些最受机构关注?记者据统计,三季度以来,截至8月25日,这151家被基金明显增持看好的股票中,有33家接受了基金公司的调研,27家接受了私募的调研,被公募和私募共同调研的有25家。

  记者注意到,被公私募共同调研的这25家公司中,歌尔股份等8家属于电子板块(申万一级),占比高达32%。今年以来,电子板块表现却很一般,并无明显上升趋势,截至8月25日,电子板块年内仅上涨5.61%,跑输上证综指1.73个百分点。7月份以来,电子板块也仅有1.47%的涨幅。

  歌尔股份迎扎堆调研

  记者发现,在25只被基金增持的个股中,7月份以来,歌尔股份、天齐锂业和环旭电子被私募基金调研频次最高,分别为100次、61次和42次。公募基金调研频次排名前三的分别是歌尔股份、大族激光和天齐锂业,调研频次分别为69次、31次和29次。其中除了天齐锂业是有色金属之外,另外3只个股均属于电子板块,歌尔股份成为公私募最关注的个股。

  总所周知,歌尔股份是知名私募淡水泉一直持有的股票。自2014年的年报开始,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期就出现在歌尔股份的前十大流通股东之中,淡水泉最晚在2014年4季度介入该股。

  截至8月25日,歌尔股份年内涨幅为53.37%,7月份以来,该股涨幅为5.03%。据东方财富Choice统计,截至8月27日,持有歌尔股份的基金高达363只。7月份以来,歌尔股份被调研两轮,机构累计调研频次却高达242次。两次调研时间为8月18日和8月22日,有淡水泉、星石投资、重阳投资、大成基金博时基金和嘉实基金等众多机构参与。

  两次调研中,机构对歌尔股份的VR收入增速和声学产品在北美大客户中的份额和竞争格局较为关注。公司回应,对于AR产品,公司在2016年二季度开始出货,在2016年年底产能有所扩大,今年一季度延续了去年年底的出货节奏,从二季度开始,公司产能已经得以充分利用,大体上看,今年上半年的出货量已经跟2016全年接近,今年全年会有较大幅度的增加。

  8月21日,歌尔股份发布2017年半年报,报告显示公司上半年营业收入为99.7 亿元,同比增长52%;归属母公司净利润为7.19 亿元,同比增长52%,符合市场预期。8月18日,该公司发布2017年三季度业绩预告,预计净利润增长率在30%—50%。因公司销售规模稳定增长,电声器件、虚拟现实产品等贡献增加。

  国联证券分析师曹亮的一份研报揭开了公私募基金扎堆调研的内情,他认为,歌尔股份是全球VR设备制造龙头、是索尼PSVR、OculusVR的ODM厂商,VR产品出货量今年有望翻倍增长;另外,公司作为苹果声学器件的核心供应商和行业龙头,公司市场份额稳定且仍有提升空间;苹果即将发布其10周年的旗舰产品,防水等级的提升、立体声音效的增强等都将继续提升声学器件的ASP水平,公司下半年将继续受益于苹果声学器件升级带来的新周期。

  【基金动向】

  公私募8月扎堆调研汇金社保概念股

  截至上周末,8月以来有近200家上市公司接受了调研,但公私募基金等机构的关注点仍然集中在汇金、社保概念股上。

  汇金社保持股成调研焦点

  统计数据显示,不少机构在8月呈现出超高的走访频率。华夏基金、嘉实基金等公司在公募基金中调研家数最多,各调研约30家公司。从机构调研的标的来看,不少基金更关注有特殊机构持仓“背景”的公司。截至8月27日,本月最受公私募基金关注的歌尔股份、伟星新材、中航机电等股票是汇金公司的重仓股,利亚德等多股则长期受到社保基金组合的“潜伏”,而这些个股通常也早已有基金等机构资金扎堆。

  业内人士认为,市场历来对汇金公司、社保基金在A股市场的投资风向比较关注,这些机构的持仓标的,或代表了市场未来的投资主线,2015年下半年以来的市场投资主线已印证了这一投资逻辑,因此,公私募基金在调研时常会选择有特殊机构持仓的公司。

  机构集中调研哪些个股

  据统计,8月以来歌尔股份获得了340家机构扎堆调研,成为最具“人气”的公司,公私募基金、保险、券商等机构身影频现。其中,富国、大成、兴全、宝盈等64家公募基金调研了该股,重阳投资、淡水泉等47家私募公司也加入调研大队。

  近期,歌尔股份发布2017年半年报。报告显示,公司2017年上半年实现营收99.74亿元,同比增长52.39%。多家机构研究表示,看好歌尔声学的未来价值。民生证券研究称,公司作为国内微型电声元器件的领先企业,同时积极布局VR/AR等智能硬件领域,公司未来业绩有望保持快速增长。

  中小创个股近期出现了一波反弹,提升了机构对未来“创蓝筹”股票的期望。尽管目前市场观点仍然有分歧,但从近一个月调研情况来看,主板个股与中小创股票的调研次数此消彼长,机构对后者的信心有所回暖。

  从分类上来看,公私募基金在8月重点关注了制造业板块,在公募基金调研数超10家的公司中占比较高,尤以电子设备制造行业最受青睐。另外,包括科大讯飞、今天国际等公司在内的信息传输、软件和信息技术服务业也受到一定的关注。

  明星私募基金在研究什么

  有人扎堆调研,就有人独行单干。王亚伟所在的千合资本在8月仅调研了神火股份、*ST华菱,这两只股票属于此前大热的有色股和钢铁股。

  今年下半年以来,这两家公司的股价都迎来一波上涨行情,股价翻了近一倍,近期进入调整。值得注意的是,神火股份的十大流通股股东中,有中央汇金的身影,且其持股长期不变。

  淡水泉调研股则兼具冷热特性。在其上周最新调研的公司中,不但有受私募机构瞩目的伟星股份、中航机电、辰安科技等公司,也有朗姿股份、榕基软件、东江环保这些私募调研的“冷门股”。但值得注意的是,东江环保等也是受实力机构资金关注的个股。(来源:上海证券报)

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基金代码基金简称近三月收益手续费操作
165520信诚中证800有色指数分级31.73%1.20% 0.12%购买 开户购买
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161724招商中证煤炭等权指数分级27.93%1.00% 0.10%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-25

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作者:佚名
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