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日期:2014-08-30 14:03:42  来源:本站整理

宁波敢死队内部资料精研【独家】09月01日(周一)

09月01日(周一)宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视(09月01日)

恒宝股份

  事件描述
  公司发布 2014 年半年报。报告显示,公司2014 年上半年实现营业收入6.07亿元,同比增长18.68%;实现归属于上市公司股东的净利润1 亿元,同比增长40.43%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润0.91 亿元,同比增长27.11%;2014 年上半年公司全面摊薄EPS 为0.23 元;公司预计2014 年前三季度净利润同比增长40%-60%。同时,公司发布公告称,拟与上海盛宇分别出资2.5 亿元设立移动支付安全产业基金,围绕公司战略发展方向开展投资、并购、整合等业务。
  事件评论
  收入继续快速增长,业绩延续高速增长趋势:公司收入快速增长的主要原因在于,发卡量增长拉动公司卡类收入快速增长。随着后续公司金融IC卡、移动支付卡发卡量加速增长,公司收入仍将延续快速增长趋势。公司净利润高速增长的主要原因在于,整体毛利率同比提升了2.92 个百分点的同时投资收益大幅增长。此外公司2014 年第二季度毛利率持续提升,我们预计,随着公司智能卡发卡量放量增长,规模效应将进一步凸显,与此同时,平台服务业务稳步拓展,公司毛利率水平仍将延续稳定上行趋势。
  智能卡业务爆发,支撑公司业绩延续高速增长:公司智能卡两大利基市场依然处于爆发增长期,足以确保公司业绩高速增长,具体而言:1、央行印发《关于逐步关闭金融IC 卡降级交易有关事项的通知》,与此同时,受竞争驱动,各大商业银行均加大金融IC 卡采购力度。政策和竞争双重驱动中国金融IC 卡行业持续爆发;2、NFC产业链日渐壮大,随着苹果iphone6 明确支持NFC,NFC 手机终端有望加速普及,中国NFC 移动支付爆发在即。此外,公司基于智能卡产品积极互联网金融终端、金融IC 卡多应用平台、移动支付综合管理平台等业务,为公司提供全新成长空间。
  设立产业基金,加速公司外延式扩张步伐:此次公司与上海盛宇设立产业基金,标志着公司外延式并购预期明显增强,公司将随即启动战略扩张步伐,投资移动支付终端、生物识别、云身份识别、电子认证、数据安全等产品,以及虚拟通信运营、第三方支付、城市一卡通、智慧城市等下游应用领域,借此快速实现公司多业务拓展,打造公司长期可持续发展能力。
  投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2014-2016 年全面摊薄EPS 为0.41 元、0.54 元、0.68 元,重申对公司“推荐”评级。

中航光电:上半年营收利润齐增,下半年静待产能释放

  事件:公司近期发布2014年半年度公告:公司上半年实现营业收入14.7亿元,比上年同期增长32.46%;实现利润总额1.76亿元,较上年同期增长34.97%,实现归属于母公司净利润1.34亿元,较上年同期上涨22.12%。
  点评:
  营业收入和利润增势良好。财务数据显示,公司报告期内收入和利润增长分别为32.46%和34.97%,其中利润增长幅度达到历年同期的最高值,呈现出良好的增收又增利态宁波敢死队联系合作QQ:1090083663势。特别是光器件和线缆组件业务,营业收入增幅均超过50%。同时,各项业务毛利率和三项费率也保持平稳。我们认为,公司正处于高速增长阶段,一流的技术实力和贴近市场的营销理念是公司效益大幅提升基础。公司持续注重产品研发和技术创新,每年新品订货超过30%,已经具备了光、电、流体等多种连接器研制生产和连接方案设计能力。
  新厂区落成并投入使用,订单饱满预示着产能释放期将到来。公司重点募投项目之一“光电技术产业基地项目”完成并投入使用。新基地投产大大提升了公司的任务履约能力。中报披露,公司上半年订单饱满,同比增幅达58.4%。电动车线缆项目和飞机集成安装架项目的部分设备业已投入使用。该类产品属于线缆业务。当前,公司线缆业务营收占比尚不足15%。我们判断,电动汽车布线系统和军/民用飞机专用线束产品将是公司做大该业务的主要方向。未来两年,随着该类产品的逐步定型和批量生产,线缆业务应成为公司收入和利润的重要来源。
  大举进军高端工业连接器市场,近期看通信,远期看电动车线缆。公司于2013年末控股西安富士达公司(目前持股比例58.18%),完善了公司在通信行业高频产品的生产能力,上半年公司在数据传输与通讯设备行业的订单量同比增幅超过60%。西安富士达公司报告期内实现营业收入2.36亿元,净利润达0.37亿元。我们认为,国家4G网络建设在未来两年的全面实施为公司光信息产品提供了良好的市场机遇。在新能源汽车领域,公司参与制定了新能源汽车高压电器传输行业标准,奠定了公司在整车线缆、连接系统及充电市场的地位。目前,公司已与比亚迪、奇瑞、宇通等多个新能源汽车企业建立合作开发关系。
  盈利预测及评级:我们预计中航光电2014年至2016年营业收入分别为38.18亿元、55.32亿元和73.85亿元,相应的EPS为0.85元、1.21元和1.66元。我们维持公司“买入”评级。
  风险因素:原材料或人力成本上涨可能降低产品毛利率;公司向工业连接器领域拓展不达预期。


阳光城:稳健的奔跑者


阳光城发布2014年中报,营业收入30.72亿元,增长8.5%,营业利润2.51亿元,增长12.8%,归属母公司净利润1.83亿元,增长30.2%,基本每股收益0.18元。
  业绩稳步增长:房地产开发结算收入增长35.5%,而商贸业务营收则大幅下滑61%。房地产结算毛利率下滑4.4个百分点。下半年随着相对高利润项目进入结算,预计全年地产业务毛利率将有所回升,稳定在35%左右。业绩预告显示前三季度净利预计将增长60%-80%。
  销售略低于预期,下半年有望改善:上半年销售额约100亿元,略低于预期,但仍实现33%的增长。福州市场继续蝉联销售金额和面积双项冠军。下半年货源充足,库存100亿左右,新推货值接近200亿元。随着“闽八条”等救市措施落地以及个人住房贷款出现改善迹象,预计市场将会有所回稳,公司销售情况有望进一步好转。
  土地投资踏准节奏:上半年公司基于对市场的准确判断审慎投资,新增三个项目,总价款15.8亿。后市随着市场改善,公司有望把握市场机会,加大投资布局力度。
  进军医疗领域,实现多元发展:公司先后调整组织结构、出资2000万元成立医疗投资公司,为进军医疗领域铺路,多元发展再添一环。目前优秀的医疗业务负责人已经到宁波敢死队联系合作QQ:1090083663位,后续进展值得期待。
  盈利预测与投资评级:我们认为公司的管理团队对于企业发展战略定位清晰,执行力强,管理流程再造后充分调动了各线人员积极性,未来成长空间仍然很大;下半年销售情况受益于市场回暖有望持续改善,公司在新业务拓展方面同样值得期待。我们认为2014年公司是让投资者分享业绩成长的一年,预计14、15年EPS分别为1.29、1.94元,维持“买入”评级。

◆ 牛股提示:

亿晶光电600537)周五上涨10.04%。公司是一家专业从事光伏发电产品的研发、生产和销售的高新技术企业,集晶棒拉制、硅片切割、电池制备、组件封装和光伏发电系统为一体,具有年产单(多)晶太阳能电池组件1000MW的生产能力。公司2011年建成5.2MW屋顶光伏发电系统,并成功宁波敢死队联系合作QQ:1090083663与国家电网进行对接,实现并网发电。消息面上,苹果iPhone6发布进入倒计时。二级市场上,今日蓝宝石概念集体飙升,该股再拉涨停,中报大增亦提振股价,暂持有。数据显示周五该股的DDX为1.645,大单金额为5749.02万元。

中航电子600372)周五上涨10.02%。公司是隶属于中国航空工业集团公司的国有控股上市公司,主营航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统等产品的研发、生产和销售,同时还涉足民用领域的通信网络、智慧城市与物联网等。消息面上,公司上半年净利润同比减少7.83%;军工院所改制细则或10月出台。二级市场上,该股今日高开高打,报收于涨停,但主力封单不坚决,不建议追涨。数据显示周五该股的DDX为0.045,大单金额为1867.38万元。

金运激光300220)周五上涨10.00%。公司主营中小功率激光切割行业应用解决方案的研发、服务以及设备的生产和销售,主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备。公司也是激光设备在服装家纺领域的龙头企业,拥有服装家纺领域激光设备的49%的市场份额。公司目前主要方向集聚在消费及民用领域。消息面上,Inside3D打印产业全球高峰论坛进入中国。二级市场上,该股今日长阳拉涨停,股价创出新高,热点持续性待观察,波段参与。数据显示周五该股的DDX为0.416,大单金额为593.39万元。

万昌科技002581)周五上涨10.00%。公司是国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商,是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。公司目前已成为先正达、拜耳、辉瑞、帝斯曼等世界500强企业的供应商,与新和成新华制药浙江医药等国内企业建立了长期战略合作伙伴关系。消息面上,北大之路估值29.3亿借壳,公司转型生物医药。二级市场上,该股今日再度一字涨停,21日复牌以来强势7连板,量能明显放大,不宜追高。数据显示周五该股的DDX为1.298,大单金额为4767.05万元。

◆ 熊股警示:


浙报传媒600633)周五下跌6.46%。公司2011年通过借壳*ST白猫登陆资本市场,是中国第一家媒体经营性资产整体上市的报业集团、浙江首家上市的国有文化集团,母公司拥有强大投资实力。虽然现有投资多通过集团层面运营,但未来上市公司将是与文化产业相关的优秀项目的第一选择。消息面上,公司中期净利同比预增50%以上;公司5.55亿股限售股9月4日解禁。二级市场上,今日传媒股集体回调,该股低开低走,获利抛压仍存,后市谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-1.732,大单金额为-17597.33万元。

松辽汽车600715)周五下跌4.28%。公司是一家从事汽车整车、汽车零部件生产制造性企业,但主营业务停产多年,且几乎不创造营业收入,公司去年主要业务收入全部来源于其全资子公司北京松辽的批发和零售业务。公司8月14日发布重组预案,拟定增募资39.48亿元,用于收购耀莱影城100%股权、都玩网络100%股权及补充流动资金。收购完成后,公司彻底转型影视游戏业。二级市场上,该股14日复牌后一度强势十涨停,近两日接连下挫,减持。数据显示周五该股的DDX为0.114,大单金额为415.33万元。

焦作万方000612)周五下跌9.30%。公司是我国重要的铝产品生产基地,以生产经营电解铝为主的冶炼及加工、电力、服务为一体的集团公司,在国内同行业中占有重要的地位。据悉,中国铝业目前持有公司17.27%股份,国务院国资委为公司实际控制人。另外,公司中期净利润同比减少13.87%。消息面上,公司拟以现金17亿元收购万吉能源,进军国际油气资源开发。二级市场上,该股今日大幅杀跌,一度逼近跌停,17亿并购案疑点多,仍建议减持。数据显示周五该股的DDX为-0.385,大单金额为-3719.48万元。

贵糖股份000833)周五下跌5.35%。公司是以制糖、造纸业为主的制糖综合生产企业。2011年9月,恒健投资以所持华强集团8.87%股权为对价收购贵糖集团100%股权。同年12月,广东国资委为加快省属企业相关产业资源整合和优化配置,将恒健投资所持贵糖集团100%股权无偿划转广业公司。此后,贵糖股份成为广业集团下属的上市平台。消息面上,云硫矿业借壳贵糖股份。二级市场上,该股今日冲高回落,终结三连板态势,盘中抛压显现,暂观望。数据显示周五该股的DDX为-0.891,大单金额为-2325.26万元。

09月01日最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

    传闻:金枫酒业:欲推自有品牌葡萄酒,加快多酒种发展布局
    传闻:罗莱家纺:谋渠道改革,下半年望与加盟商达成实质合作
    传闻:大禹节水:中标山西农田水利项目,拓展甘肃省外市场
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    传闻:千红制药:加速推广胰激肽原酶,已入选糖尿病防治指南
    传闻:海峡股份:三亚至西沙航线邮轮旅游9月2日首航
    传闻:斯太尔:航空柴油发动宁波敢死队联系合作QQ:1090083663机将于明年试生产
    传闻:华昌化工:多元醇项目预计四季度建成投用
    传闻:上海凯宝:痰热清胶囊正准备上市
    传闻:宜安科技:部分液态金属在为客户供货
    传闻:海信电器:与澳网展开深度合作
    传闻:中央商场600280)有望9月获第三方支付牌照
    传闻:锦龙股份000712)8月26日多家机构调研,有望进一步收购中山证券股权
    传闻:北京市国资委启动第一批国资改革试点:京投银泰600683)、首商股份600723)、首旅酒店600258)、全聚德002186)。
    传闻:云终端进入政府采购,拉动云服务行业国产化:浪潮软件东软集团600718)、鹏博士600804)、华胜天成600410)。
    传闻:微刺激继续,环保核电风电等受益:亿利能源久立特材中核科技金风科技
    传闻:水利部:加快推进大型灌区节水改造:大禹节水新界泵业
    传闻:据路透香港近日报道,新奥能源周三证实,拟参与中国石化旗下销售公司的引资。新奥能源表示,其一家成员公司已呈交认购中石化销售公司新股份的有条件具约束力要约。资料显示,A股上市公司中威远生化600803)与新奥能源为兄弟公司,实际控制人均为新奥集团股份有限公司王玉锁。
    传闻:北京国安足球俱乐部日前已经随母公司中信集团在港实现上市,这也是第二家上市的中超俱乐部。业内人士认为,未来中超俱乐部上市或称为惯常现象,而上市后由资本化带来的价值重估,则有望给相关企业带来红利。A股上市公司中,江苏舜天泰达股份中信国安中体产业双象股份雷曼光电等足球概念值得关注。
    传闻:8月27日,上海市文化广播影视管理局官员透露,文化和金融的融合在上海将是“好戏连台”,上海马上要召开文化与金融的相关工作会议,并出台一系列重要政策。上海本地文化股有东方明珠600832)、新华传媒600825)、百视通600637)及时代出版600551)等;金融概念股有:爱建股份600643)、金山开发600679)等。
    传闻:此前市场传闻,长电科技华天科技002185)正竞逐全球封测行业营收排名第四的星科金朋。27日下午彭博报道,目前两家公司正准备并购预案,星科金朋估值约10亿美元,并购交易有望在9月初达成。
    传闻:8月22-24日,经济日报、中央人民广播电台、中央电视台新闻中心(焦点访谈)、中国日报、农民日报等10余家各级主流媒体记者齐聚晋江,开展“聚焦晋江新型城镇化”集中采访活动,通过镜头和笔触,深入挖掘、详尽展示新型城镇化的“晋江样本”。相关新闻稿件已经制作完成,近日将会发布、播出。晋江本地上市公司:浔兴股份凤竹纺织等。
    传闻:据国外媒体报道,苹果除了在9月9日的发布会中正式推出新一代iPhone 6外,还将同时宣布一款可配戴于用户手腕上的穿戴式设备,且设备的主要功能将会以苹果新系统iOS 8中的HealthKit和HomeKit为中心。A股重点上市公司包括:(1)共达电声环旭电子欣旺达德赛电池深天马等资金近期反复炒作品种;(2)莱宝高科长信科技欧菲光超声电子等老牌概念股。
    传闻:据网易财经报道,8月27日,上海市文化广播影视管理局官员透露,文化和金融的融合在上海将是“好戏连台”,上海马上要召开文化与金融的相关工作会议,并出台一系列重要政策。上海本地文化股有东方明珠600832)、新华传媒600825)、百视通600637)及时代出版600551)等;金融概念股有:爱建股份600643)、金山开发600679)等。
    传闻:27日召开的国务院常务会议强调,要坚持定向调控,加快推进一批“补短板”的重大工程建设。今明两年抓紧推进大气污染和重点流域水污染防治,加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系,开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。A股公司中,久立特材002318)是国内核电蒸发器用U型管双寡头之一,将受益核电招标重启和装备国产化的推进;中核科技000777)在三代核电高端阀门市场占据领先地位;中电环保300172)在核电水处理领域保持较高市场占有率,近几年陆续中标田湾、阳江和辽宁徐大堡等核电项目。
    传闻:27日,全国鸡苗主产区均价为每羽3.63元,连续两天攀升。目前国庆补栏已近尾声,但鸡苗价格继续坚挺,显示养殖户较为看好鸡价后市。益生股份002458)在半年报中预计前三季亏损额明显缩窄,股东人数也持续减少。国内鸡肉需求正在逐月恢复,多家公司参与的白羽肉鸡联盟减产计划也有望实现,奠定了禽产业景气持续向上的基础。相关公司还包括*ST民和(002234)、圣农发展002299)。
    传闻:8月27日晚间,阿里巴巴集团再次对招股书进行了例行更新,二季度财务报告全面披露,2014年第二季度,阿里巴巴旗下的中国零售平台的总交易额达到5010亿元,与去年同期相比增长45.1%;总收入157.1亿元人民币,同比增长46.3%;经过调整后的净利润上升至73亿人民币,较去年同期的46亿上升了60%。综合阿里巴巴集团2014年第一季度财报数字,截止2014年上半年,阿里巴巴集团旗下中国零售平台的总交易额已经达到9310亿人民币,距离10000亿仅有一步之遥。在阿里巴巴迅速发展的同时,其他巨头也动作频频。万达、百度以及腾讯将在本周五宣布成立一家电商集团,总投资额为50亿元。而亚马逊进驻上海自贸区建立跨境电商业务,国内消费者可以通过该跨境电子商务平台购买并获得亚马逊全球的商品。电商概念股:青岛金王长江投资生意宝小商品城友阿股份等。家纺电商:梦洁家纺罗莱家纺富安娜。万达电商:文峰股份。汽车电商:亚夏汽车大东方庞大集团等。
:智能卡业务保公司高速增长

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